Cashflow, frei verfügbarer (free cashflow)
Als frei verfügbarer Cashflow oder „free cashflow“ bezeichnet man die Differenz zwischen dem operativen Geld-fluss Hauptaktivitäten (Geschäftstätigkeit) und den Investitionsausgaben in einem bestimmten Zeitraum.
Frei verfügbarer Cashflow = Geldfluss Hauptaktivitäten - Investitionen
Wenn der verfügbare Cashflow negativ ist, müssen Finanzmittel aufgebracht werden, um diesen Liquiditätsbedarf zu decken.